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terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das…

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient der Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsdaten

ISIN
DE0009847343
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.10.2000
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Verwaltungsvergütung
1,30 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,36 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Wertentwicklung

Stand: 28.03.2024

Fondspreise

Ausgabepreis
56,61  €
Rücknahmepreis
54,17  €
Volumen Anteilklasse
865,93 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche Kapitalbeteiligungsquote
96,0300
Stand: 28.03.2024

Chance-Risiko-Profil

4

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Eli Lilly & Co.
3,60
NVIDIA Corp.
3,58
Abbott Laboratories Inc.
3,10
Visa Inc. -Class A-
3,02
MasterCard Inc.
2,50
ASML Holding NV
2,31
Procter & Gamble Co.
2,26
Linde PLC
2,08
Sonstige
76,42
Kasse
1,13
Stand: 29.02.2024

Ländergewichtung

Stand: 29.02.2024

Branchenaufteilung

Stand: 29.02.2024

Video / Fondsportrait

Kennzahlen

0,94
Sharpe Ratio
13,59%
Volatilität
Stand: 29.02.2024

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
59,17
EUR
28,13
CAD
3,79
GBP
2,41
CHF
2,41
JPY
1,59
SEK
1,26
Stand: 29.02.2024

FMK Brick

terrAssisi Aktien I AMI – Aktienmärkte weiter auf Rekordkurs

Der Aufwärtstrend an den globalen Aktienmärkten ist weiterhin intakt. Die Q4-Berichtssaison konnte insgesamt positiv überraschen, wobei deutliche Divergenzen zwischen den USA und Europa zu erkennen sind. Während das Gewinnwachstum in den USA um +8 % höher ausfiel als im Vorjahr und damit die Konsensschätzungen deutlich übertraf, mussten europäische Unternehmen einen Gewinnrückgang von -11 %, leicht unter den Schätzungen der Analysten, hinnehmen. Entscheidend ist, dass der Großteil der starken Entwicklung in den USA den Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla) zuzuschreiben war, diese wurden insbesondere vom Mega-Thema Künstliche Intelligenz beflügelt; ohne die Magnificent 7 lag das EPS-Wachstum in den USA bei -2 % im Jahresvergleich. Zusätzlich ließen die Aussagen der US-Notenbank FED zum Zinsausblick den S&P 500 erstmals über die Marke von 5.200 Punkten klettern. Die Projektionen zu den Zinssenkungen in diesem Jahr wurden trotz des soliden Wachstums und der unerwartet hohen Inflation in den jüngsten Monaten nicht wesentlich geändert. Die meisten Notenbanker rechnen in ihren neuen Projektionen weiter mit drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr. Den Leitzins hielt die Zentralbank wie erwartet in der Spanne zwischen 5,25 % und 5,50 % und damit auf einem 23-Jahreshoch.

Der terrAssisi Aktien konnte seine gute Performance ausbauen und notiert seit Jahresanfang bei +11,7 %. Getrieben wird die Entwicklung weiterhin durch den Technologiesektor. Die zuletzt veröffentlichen Quartalszahlen konnten mit wenigen Ausnahmen überzeugen, vor allem Nvidia und Oracle reagierten mit zweistelligen Kurszuwächsen nach Veröffentlichung der Zahlen. Der Kurssprung von Nvidia mit +16 % war gleichbedeutend mit dem größten 1-Tages Zuwachs der Marktkapitalisierung in der Historie. Ebenfalls erfreulich konnten sich Titel aus dem Industriebereich entwickeln, wie beispielsweise Schneider Electric oder Johnsons Controls. Die zinssensitiven Sektoren Immobilien und Versorger gehörten in den vergangenen Wochen zu den Underperformern, speziell bei den Versorgern sorgten enttäuschende Quartalszahlen für Kursrücksetzer. Die positive Entwicklung bei Technologieaktien, insbesondere bei den Halbleiterunternehmen haben wir seit Jahresanfang genutzt, um einen Teil der Gewinne mitzunehmen und in defensivere Sektoren umzuschichten.

Stand 22. März 2024

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre.

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Die Anteilklasse wurde 2000 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

ISIN: DE0009847343 Issuer: Ampega Investment GmbH
Bezugsmonat Szenario Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario Minimum Stress-szenario Pessimistisches Szenario Mittleres Szenario Optimistisches Szenario
31.01.2024 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1250 EUR 10180 EUR 14960 EUR 18480
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. 0,36% p.a. 8,39% p.a. 13,07% p.a.
31.12.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1250 EUR 9690 EUR 14960 EUR 18480
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -0,63% p.a. 8,39% p.a. 13,07% p.a.
30.11.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 9270 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -1,50% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
31.10.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 8720 EUR 14820 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -2,70% p.a. 8,19% p.a. 12,49% p.a.
30.09.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 8930 EUR 14820 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -2,24% p.a. 8,19% p.a. 12,49% p.a.
31.08.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 9180 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -1,70% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
31.07.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10420 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 9300 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,20% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -1,44% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
30.06.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10430 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 9060 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,30% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -1,95% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
31.05.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10430 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 8900 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,30% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -2,30% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
28.04.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10440 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 8610 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,40% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -2,95% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
31.03.2023 Menge EUR 1140 EUR 8040 EUR 10490 EUR 13300 No Minimum EUR 1240 EUR 8470 EUR 14830 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,60% p.a. -19,60% p.a. 4,90% p.a. 33,00% p.a. -88,60% p.a. -3,27% p.a. 8,20% p.a. 12,49% p.a.
30.01.2023 Menge EUR 1110 EUR 7580 EUR 10640 EUR 13610 No Minimum EUR 1200 EUR 8250 EUR 15820 EUR 19790
Durchschnittl. Rendite -88,90% p.a. -24,20% p.a. 6,40% p.a. 36,10% p.a. -88,90% p.a. -3,77% p.a. 9,61% p.a. 14,63% p.a.
26.12.2022 Menge EUR 1110 EUR 8030 EUR 10590 EUR 13300 No Minimum EUR 1200 EUR 8030 EUR 15010 EUR 18010
Durchschnittl. Rendite -88,90% p.a. -19,70% p.a. 5,90% p.a. 33,00% p.a. -88,90% p.a. -4,29% p.a. 8,46% p.a. 12,49% p.a.